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故城县股票配资 3月5日基金净值:南方光元债券A最新净值1.0622,涨0.01%
发布日期:2025-03-07 21:20    点击次数:105

故城县股票配资 3月5日基金净值:南方光元债券A最新净值1.0622,涨0.01%

证券之星消息,3月5日,南方光元债券A最新单位净值为1.0622元,累计净值为1.0822元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.55%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方光元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.59%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为陶铄、杨能,基金经理陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.25%。基金经理杨能于2024年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.99%。

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